Финансово-хозяйственная деятельность

Финансово-хозяйственная деятельность Школы за 2015 год
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 2 г. Владивостока» (далее — Школа) является юридическим лицом, находится в ведении и подотчёте администрации города Владивостока в лице управления культуры, осуществляет полномочия получателя средств бюджета Владивостокского городского округа (далее — ВГО).

Школа осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящимся к его основным видам деятельности в соответствии с муниципальным заданием. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и содержания имущества осуществляется в виде субсидий (договор о порядке и условиях предоставления субсидий) из бюджета ВГО на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием, с учётом расходов на содержание имущества, переданного в оперативное управление.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Школой открыт лицевой счёт в Управлении финансов администрации города Владивостока для учёта операций со средствами, предоставляемыми из бюджета ВГО в виде субсидий на выполнение муниципального задания и содержание имущества, и доходов, полученных от оказания платных образовательных услуг.

Показатели по поступлениям и выплатам текущего финансового периода сформированы в Плане финансово-хозяйственной деятельности (далее — ФХД), утверждённом начальником управления культуры администрации города Владивостока.

Получено субсидий из бюджета Владивостокского городского округа на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2015 год (договор от 12.01.2015 г. № 956/317-3/15, 956/317-45/15 от 10.06.2015) — 25 052 708,96 руб. из них на:
заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 19 182 417,12 руб.;
оплату коммунальных услуг – 466 914,82 руб.;
услуги связи – 67 735,90 руб.;
услуги по содержанию имущества – 192 488,28 руб.;
услуги по проведению периодического медицинского осмотра – 162 550 руб.;
прочие работы, услуги – 4 980 602,84 руб.;

Получено субсидий из бюджета Владивостокского городского округа на иные цели — капитальный ремонт (договор 956/317-63/15 от 03.07.2015 г., договор 956/317-113/15 от 12.11.2015 г., договор 956/317-123/15 от 07.12.2015 г.) — 1 852 743,00 руб., которые израсходованы на:
выполнение работ по реконструкции системы водоотведения, дренажа, частичного ремонта фасада здания, находящегося по адресу: 690016, г. Владивосток, ул. Борисенко, д.18 – 1 495 944,48 руб.;
подключение дренажной системы МБОУ ДОД «ДМШ № 2 г. Владивостока» в коллектор и восстановления асфальтового покрытия — 326 243,00 руб.
выполнение работ по проведению фасада здания — 30 555,52 руб.;

Плата за дополнительное образование детей сверх полученного муниципального задания на основании плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год:
план — 2 793 916,17 руб.;
выполнение — 2 742 182,05 руб., израсходованы на:
заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 1 072 862,02 руб.;
приобретение музыкальных инструментов – 310 000 руб.;
услуги связи – 18 180,66 руб.;
проведение текущего ремонта помещений и оборудования – 349 655,88 руб.;
прочие работы, услуги – 991 483,49

Стоимость имущества на 01.01.2015 года 5 524,2 тыс. руб. Стоимость особо ценного имущества — 19 087,4 тыс. руб.
Финансово-хозяйственная деятельность Школы за 2016 год
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2 г. Владивостока» (далее — Школа) является юридическим лицом, находится в ведении и подотчёте администрации города Владивостока в лице управления культуры, осуществляет полномочия получателя средств бюджета Владивостокского городского округа (далее — ВГО).

Школа осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящимся к его основным видам деятельности в соответствии с муниципальным заданием. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и содержания имущества осуществляется в виде субсидий (договор о порядке и условиях предоставления субсидий) из бюджета ВГО на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием, с учётом расходов на содержание имущества, переданного в оперативное управление.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Школой открыт лицевой счёт в Управлении финансов администрации города Владивостока для учёта операций со средствами, предоставляемыми из бюджета ВГО в виде субсидий на выполнение муниципального задания и содержание имущества, и доходов, полученных от оказания платных образовательных услуг.

Показатели по поступлениям и выплатам текущего финансового периода сформированы в Плане финансово-хозяйственной деятельности на 2016 г., утверждённом начальником управления культуры администрации города Владивостока.

Получено субсидий из бюджета Владивостокского городского округа на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2016 год – 26 407 963,40 руб.

Плата за дополнительное образование детей сверх полученного муниципального задания на основании плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год: 3010 636,06 руб.

Общий объем финансовых средств, направленных на повышение квалификации сотрудников: 98 275,00
из них:
53 975,00 — бюджет (3 чел.);
44 300,00 — внебюджет (4 чел.)
20 чел. – бесплатно.

Мероприятия по развитию материально – технической базы учреждений.

Перечень мероприятий по текущему ремонту:
— ремонт оконных и дверных конструкций (замена) – 275 040,00 (в/бюджет);
— ремонт музыкального зала – 264 013,00 (в/бюджет);
— ремонт (установка) потолка муз. Зала – 45 500,00 (в/бюджет);
— ремонт электропроводки муз.зала – 29 600,00 (в/бюджет);
— ремонт отопительной системы в здании – 49 671,95 (в/бюджет);
— ремонт (аварийная замена) эвакуационной двери – 32 600,00 (бюджет).

Общий объем финансовых средств, направленных на мероприятия по текущему ремонту – 696 424,95
Из них: 32 600,00 – бюджет;
663 824,95 — в/бюджет.

Дополнительные мероприятия по проведению текущего ремонта:
— дизайн интерьера помещений в здании — 25 566,17(в/ бюджет);
— приобретение штор для музыкального зала (5 шт.) -87 085,00(в/ бюджет);
— приобретение карнизов и кронштейнов для штор (18 шт.) — 9 790,00 (в/ бюджет);
— приобретение строительных и хоз. материалов — 53 464,20 (бюджет);
— приобретение осветительных приборов для муз. зала (48шт.) — 61 002,00 (в/ бюджет).

Общий объем финансовых средств, направленных на оснащение учреждения по проведению текущего ремонта – 236 907,37
Из них: 53 464,20 — бюджет;
183 443,17 — в/бюджет.

Оснащение учреждений новым оборудованием (с указанием стоимости оборудования и источника финансирования)
— стулья (65 шт.) — 143 000,00 (в/ бюджет);
— подставки ученические (34 шт.) — 20 940,00 (в/ бюджет);
— кондиционер – 29 000,00 (в/ бюджет);
— маршрутизатор – 9 700,00 (в/ бюджет);
— ИБП– 5 900,00 (в/ бюджет);
— радиотелефон – 1 650,00(в/ бюджет);
— терминал оптической сети (ONT) – 5 590,00 (в/бюджет);
— фотоаппарат Canon IXUS 170 – 9025,00 (в/бюджет).

Общий объем финансовых средств, направленных на оснащение учреждения новым оборудованием единиц 105 на общую сумму 224 805,00 (в/бюджет).

Оснащение учреждений новой оргтехникой (с указанием стоимости оборудования и источника финансирования)
— системный блок I5-4460/H97/8Gb/2 – 1 шт. — 37 735,00 (в/бюджет);
— МФУ лазерный НР LaserJet Pro V127fn – 1 шт. — 15 070,00 (в/бюджет);
— устройство считывания/записи карт памяти – 1 шт. — 589,00 (в/бюджет);
— флеш карта micro SDHC 16Gb– 1 шт. — 552,00 (в/бюджет);
— многофункц. устройство Epson L222 цветной- 1 шт. -18 075,00 (в/бюджет);
— жёсткий диск Seagate 64 Mb 3.5– 1 шт. — 4 209,00 (в/бюджет).

Общий объем финансовых средств, направленных на оснащение учреждения новым оборудованием единиц 6 на общую сумму 76 230,00 (в/бюджет)

Перечень права на использование программ для ЭВМ:
— ПО Kaspersky Endpoint Secyrity для бизнеса — Стандартный Russian Edition 10-14 Node 2y Educational Ren – 10 шт. — 8 730, 00 (бюджет).

Общий объем финансовых средств, направленных на оснащение учреждения по использованию программ для ЭВМ — 8 730,00 (бюджет).

Мероприятия по сопровождению концертной деятельностью и представительских функций:
— оформление праздничной колонны демонстрантов – 1 040,00 (в/бюджет);
— фотосъёмка и обработка фотографий – 7 304,44 (в/бюджет);
— услуги звукорежиссуры и настройки музыкальных инструментов — 11 686,95(в/бюджет).

Общий объем финансовых средств, направленных на мероприятия по сопровождению концертной деятельностью и представительских функций на общую сумму 20 031,39 (в/бюджет).

Мероприятия по обеспечению условий пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, исполнение предписаний госпож надзора, охранные мероприятия.
— аварийно-восстановительные работы по модернизации пожарной сигнализации – 49 920,74 (бюджет);
— оказание охраны и ТО системы сигнализации – 18 000,00 (бюджет);
— выполнение работ по производству испытаний и измерений в электроустановках – 15 000,00 (бюджет);
— техническая инвентаризация здания – 16 218,10 (бюджет);
— техническое обслуживание огнетушителей – 5 836,16 (бюджет);
— проведение периодического мед. осмотра – 121 678,00 (бюджет);
— обучение ГО и ЧС – 5 чел. — (бесплатно).

Общий объём финансовых средств, направленных на мероприятия по обеспечению условий пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, исполнение предписаний госпожнадзора, охранные мероприятия – 226 653,00 (бюджет).

Мероприятия по обеспечению содержания здания и прилегающей территории учреждения в должном санитарно-гигиеническом состоянии:
— сан.обрезка и вырубка авар.деревьев -18 шт.- 54 800,00 (в/ бюджет);
— дератизация — 12 761,16 (бюджет);
— вывоз ТБО — 4 680,00 (бюджет);
— вывоз КГМ – 4 500,00 (в/бюджет);
— поставка бахил — 4 900,00 (в/бюджет).

Общий объём финансовых средств, направленных на мероприятия по обеспечению содержания здания и прилегающей территории учреждения в должном санитарно-гигиеническом состоянии:81 641,16
Из них – 17 441,16 — бюджет,
64 200,00- в/бюджет.

Отчёт о финансовых результатах деятельности за 2016 г. (копия)
План финансово-хозяйственной деятельности
Объём образовательной деятельности за счёт бюджетных средств
Объём образовательной деятельности за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета — 1 287 часов в неделю
Объём образовательной деятельности по договорам об образовании за счёт физических лиц — 73 часа в неделю
2016 г.

2017 г.

Поступление и расход финансовых и материальных средств по итогам года