Финансово-хозяйственная деятельность

Финансово-хозяйственная деятельность Школы за 2016 год
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2 г. Владивостока» (далее — Школа) является юридическим лицом, находится в ведении и подотчёте администрации города Владивостока в лице управления культуры, осуществляет полномочия получателя средств бюджета Владивостокского городского округа (далее — ВГО).

Школа осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящимся к его основным видам деятельности в соответствии с муниципальным заданием. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и содержания имущества осуществляется в виде субсидий (договор о порядке и условиях предоставления субсидий) из бюджета ВГО на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием, с учётом расходов на содержание имущества, переданного в оперативное управление.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Школой открыт лицевой счёт в Управлении финансов администрации города Владивостока для учёта операций со средствами, предоставляемыми из бюджета ВГО в виде субсидий на выполнение муниципального задания и содержание имущества, и доходов, полученных от оказания платных образовательных услуг.

Показатели по поступлениям и выплатам текущего финансового периода сформированы в Плане финансово-хозяйственной деятельности на 2016 г., утверждённом начальником управления культуры администрации города Владивостока.

Получено субсидий из бюджета Владивостокского городского округа на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2016 год – 26 407 963,40 руб.

Плата за дополнительное образование детей сверх полученного муниципального задания на основании плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год: 3010 636,06 руб.

Общий объем финансовых средств, направленных на повышение квалификации сотрудников: 98 275,00
из них:
53 975,00 – бюджет (3 чел.);
44 300,00 – внебюджет (4 чел.)
20 чел. – бесплатно.

Мероприятия по развитию материально – технической базы учреждений.

Перечень мероприятий по текущему ремонту:
– ремонт оконных и дверных конструкций (замена) – 275 040,00 (в/бюджет);
– ремонт музыкального зала – 264 013,00 (в/бюджет);
– ремонт (установка) потолка муз. Зала – 45 500,00 (в/бюджет);
– ремонт электропроводки муз.зала – 29 600,00 (в/бюджет);
– ремонт отопительной системы в здании – 49 671,95 (в/бюджет);
– ремонт (аварийная замена) эвакуационной двери – 32 600,00 (бюджет).

Общий объем финансовых средств, направленных на мероприятия по текущему ремонту – 696 424,95
Из них: 32 600,00 – бюджет;
663 824,95 — в/бюджет.

Дополнительные мероприятия по проведению текущего ремонта:
– дизайн интерьера помещений в здании — 25 566,17(в/ бюджет);
– приобретение штор для музыкального зала (5 шт.) -87 085,00(в/ бюджет);
– приобретение карнизов и кронштейнов для штор (18 шт.) – 9 790,00 (в/ бюджет);
– приобретение строительных и хоз. материалов — 53 464,20 (бюджет);
– приобретение осветительных приборов для муз. зала (48шт.) – 61 002,00 (в/ бюджет).

Общий объем финансовых средств, направленных на оснащение учреждения по проведению текущего ремонта – 236 907,37
Из них: 53 464,20 – бюджет;
183 443,17 — в/бюджет.

Оснащение учреждений новым оборудованием (с указанием стоимости оборудования и источника финансирования)
– стулья (65 шт.) – 143 000,00 (в/ бюджет);
– подставки ученические (34 шт.) – 20 940,00 (в/ бюджет);
– кондиционер – 29 000,00 (в/ бюджет);
– маршрутизатор – 9 700,00 (в/ бюджет);
– ИБП– 5 900,00 (в/ бюджет);
– радиотелефон – 1 650,00(в/ бюджет);
– терминал оптической сети (ONT) – 5 590,00 (в/бюджет);
– фотоаппарат Canon IXUS 170 – 9025,00 (в/бюджет).

Общий объем финансовых средств, направленных на оснащение учреждения новым оборудованием единиц 105 на общую сумму 224 805,00 (в/бюджет).

Оснащение учреждений новой оргтехникой (с указанием стоимости оборудования и источника финансирования)
– системный блок I5-4460/H97/8Gb/2 – 1 шт. – 37 735,00 (в/бюджет);
– МФУ лазерный НР LaserJet Pro V127fn – 1 шт. – 15 070,00 (в/бюджет);
– устройство считывания/записи карт памяти – 1 шт. – 589,00 (в/бюджет);
– флеш карта micro SDHC 16Gb– 1 шт. – 552,00 (в/бюджет);
– многофункц. устройство Epson L222 цветной- 1 шт. -18 075,00 (в/бюджет);
– жёсткий диск Seagate 64 Mb 3.5– 1 шт. – 4 209,00 (в/бюджет).

Общий объем финансовых средств, направленных на оснащение учреждения новым оборудованием единиц 6 на общую сумму 76 230,00 (в/бюджет)

Перечень права на использование программ для ЭВМ:
– ПО Kaspersky Endpoint Secyrity для бизнеса – Стандартный Russian Edition 10-14 Node 2y Educational Ren – 10 шт. – 8 730, 00 (бюджет).

Общий объем финансовых средств, направленных на оснащение учреждения по использованию программ для ЭВМ — 8 730,00 (бюджет).

Мероприятия по сопровождению концертной деятельностью и представительских функций:
– оформление праздничной колонны демонстрантов – 1 040,00 (в/бюджет);
– фотосъёмка и обработка фотографий – 7 304,44 (в/бюджет);
– услуги звукорежиссуры и настройки музыкальных инструментов — 11 686,95(в/бюджет).

Общий объем финансовых средств, направленных на мероприятия по сопровождению концертной деятельностью и представительских функций на общую сумму 20 031,39 (в/бюджет).

Мероприятия по обеспечению условий пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, исполнение предписаний госпож надзора, охранные мероприятия.
– аварийно-восстановительные работы по модернизации пожарной сигнализации – 49 920,74 (бюджет);
– оказание охраны и ТО системы сигнализации – 18 000,00 (бюджет);
– выполнение работ по производству испытаний и измерений в электроустановках – 15 000,00 (бюджет);
– техническая инвентаризация здания – 16 218,10 (бюджет);
– техническое обслуживание огнетушителей – 5 836,16 (бюджет);
– проведение периодического мед. осмотра – 121 678,00 (бюджет);
– обучение ГО и ЧС – 5 чел. – (бесплатно).

Общий объём финансовых средств, направленных на мероприятия по обеспечению условий пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, исполнение предписаний госпожнадзора, охранные мероприятия – 226 653,00 (бюджет).

Мероприятия по обеспечению содержания здания и прилегающей территории учреждения в должном санитарно-гигиеническом состоянии:
– сан.обрезка и вырубка авар.деревьев -18 шт.- 54 800,00 (в/ бюджет);
– дератизация — 12 761,16 (бюджет);
– вывоз ТБО – 4 680,00 (бюджет);
– вывоз КГМ – 4 500,00 (в/бюджет);
– поставка бахил – 4 900,00 (в/бюджет).

Общий объём финансовых средств, направленных на мероприятия по обеспечению содержания здания и прилегающей территории учреждения в должном санитарно-гигиеническом состоянии:81 641,16
Из них – 17 441,16 – бюджет,
64 200,00- в/бюджет.

Отчёт о финансовых результатах деятельности за 2016 г.
План финансово-хозяйственной деятельности
2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Объём образовательной деятельности за счёт бюджетных средств
Объём образовательной деятельности за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета — 1 287 часов в неделю

Объём образовательной деятельности по договорам об образовании за счёт физических лиц — 73 часа в неделю

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Поступление и расход финансовых и материальных средств по итогам года

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.